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公司内控工作进展顺利
                                                 财务部   王进海
    根据力合股份公司内控工作部署，2014年上半年里我公司在内控手册完成的基础上，对其进行了修订和完善，并针对公司内控流程进行了自测，公司4个部门对其各自的流程进行认真的测试，生产部测试流程有：生产运营管理-可目测进、出水异常处理、生产运营管理-突然停电、生产运营管理-流量计异常处理、生产运营管理-安全生产管理、生产运营管理-停产检修、生产运营管理-夜间故障应急处理流程，技术部测试流程有：生产工艺调度、月水量核算、公开招标采购、化验测试分析、危险废物管理、进水异常报告，综合部测试流程有：人力资源管理-合同期满终止合同、印章管理制度、档案管理、台风暴雨应急管理、车辆管理、计算机安全管理、子公司管理-定期报告—（按季度）、子公司管理-月度经营情况报告、子公司管理-控参股企业合法合规运营管理-董事会换届、子公司管理-控（参）股企业重大事项管控、工程实施、子公司管理-控参股企业合法合规运营管理-投资企业变更，财务部测试流程有：会计档案管理、固定资产管理、银行账户管理、投资管理-收购兼并、差旅费报销、固定资产盘点及处置、重大事项、重大项目安排、大额资金使用决策程序，公司上下各部门针对这31个流程进行了风险测试，形成了内部控制测试表。并在其中选出公司十大风险，分别为生产运营管理-可目测进、出水异常处理、生产运营管理-突然停电、生产运营管理-流量计异常处理、生产运营管理-安全生产管理、生产运营管理-停产检修、生产工艺调度、印章管理制度、子公司管理-控（参）股企业重大事项管控、固定资产管理、重大事项、重大项目安排、大额资金使用决策程序。
    内控测试工作是对我们内控工作的一个检验，我们大家都要认真对待，它有助于我们公司健康成长。